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  备受关注的“蚂蚁战配基金”即将上市。

  1月16日,汇添富、易方达、华夏、鹏华、中欧旗下5只创新未来基金发布上市交易公告,宣布于1月21日在上交所上市。这5只基金原计划参与蚂蚁战略配售,蚂蚁上市暂缓后,部分基金投资者退出。目前,5只基金持有人总共约为1101万户,总份额从600亿份减少到405亿份。值得注意的是,5只基金如今都选择重仓腾讯控股。

  汇添富创新未来基金上市交易公告

  份额减少三分之一

  由于原计划配售10%蚂蚁新股,并在支付宝独家代销斗地主比赛_掌心斗地主_斗地主教学,这5只创新未来基金最初发售时非常火爆。2020年10月初发布的《基金合同生效公告》显示,5只基金认购户数共约1360万户,募集资金共600亿元,募集份额共约600亿份。

  然而随着蚂蚁上市被叫停斗地主比赛_掌心斗地主_斗地主教学,这5只基金也失去了最大亮点,一些投资者希望退出。为此斗地主比赛_掌心斗地主_斗地主教学,2020年11月,基金公司给出了解决方案。

  一种方案是投资者可将持有的场外份额转入场内交易,从而出手。另一种方案则更为直接,通过基金公司增设B类份额,投资者可将所持有的基金份额转化成B类,份额就会被自动赎回,资金也会退还给投资者。选择后一种方案的投资者,须在2020年11月23日-2020年12月22日期间完成操作。这一个月也就是投资者在基金上市前下车的关键窗口期。

  那么,有多少投资人已经选择放手了呢?据上市公告披露,5只基金的总份额和持有人户数较募集之初都有不小缩水。

  截至1月14日,中欧、汇添富、易方达、华夏、鹏华5只创新未来基金的份额分别约为91.34亿份、80.05亿份、79.12亿份、78.37亿份、76.44亿份,合计总份额约为405亿份,比最初首募的600亿份减少了约三分之一。

  按最初每只基金募集120亿份额来算,鹏华创新未来基金减少份额最多,减少了43.56亿份。

  持有人户数方面,截至1月14日,5只基金持有人户数总共约为1101万户,较最初的1360万户减少了259万户。

  其中,中欧创新未来减少的持有人最少,减少了40.68万户,也是目前持有人户数最多的基金。而鹏华创新未来减少的持有人最多,减少了60.49万户。

  虽然很多投资者赎回了基金,但选择留下的人还是大多数。有投资人对《华夏时报》记者表示,虽然基金的投资组合中没有了蚂蚁,但背后有明星基金经理操盘,依然看好基金未来的收益。

  以目前情况来看,5只基金确实也都取得了不同程度的正向收益,其中中欧创新未来表现最好,自成立以来涨幅达19.71%。涨幅最小的鹏华创新未来也有5.78%的上涨。有市场分析人士认为,这说明即使没有蚂蚁的股票,优秀的基金依然赚钱。

  中欧创新未来的资产总额也是目前最大的,约为113亿元。经历了大量份额退出和份额净值上涨,目前5只基金资产总额合计约为471亿元。

  场内交易份额较少

  除了在2020年末的一个月以赎回方式退出,5家基金公司给投资者安排的了另一种退出方案,即场外份额转为场内交易。

  对此,2021年1月9日,5只基金发布公告表示,1月11日至1月13日,持有人可将基金份额办理跨系统转托管,即从场外转到场内。

  5只基金上市后转化为LOF基金,即上市型开放式基金,在封闭运作期间,基金份额可上市交易,投资者可在二级市场进行买卖。同时基金上市公告也指出,买卖基金份额可能面临相应的折溢价风险。

  关于场内交易方案,行业人士对记者指出,封闭期内的基金场内交易风险需要关注,因为场内交易相当于二手基金交易市场,影响价格的因素较多,如发生持有人大量卖出,就会出现折价,即基金交易价格低于基金净值,反之则会出现溢价。

  不过,目前看来,5只基金上市交易的份额并不多,场内交易热度有限。目前,中欧、汇添富、易方达、华夏、鹏华创新未来上市交易份额合计共1242.3万份,仅占总份额405亿份的一小部分。

  至于上市交易份额较少的原因,苏州证禾基金管理有限公司总经理丁开忠对《华夏时报》记者表示,首先,由于上市前持有人可办理跨系统转托管时间较短,只有三天,而未来上市交易后,份额持有人可以继续办理跨系统转托管,上市份额会逐步增加。而且,持有人在2020年底的一个月窗口期内可以赎回,这就已经满足了部分投资人退出的要求。而且,5只基金净值表现均盈利,长期投资人也无需在场内短线交易。

  另外,蚂蚁战配基金的投资者较为年轻,多为长尾客群,很多人甚至是第一次投资基金,对于场内交易并不熟悉。丁开忠也指出,转为场内基金需要有证券公司的证券交易账户,没有账户则需要到证券公司开户,这一流程对只投资基金不想投资股票的投资人来说比较麻烦。

  重仓腾讯、美团

  无缘蚂蚁新股之后,5只创新未来投资基金目前都投资了哪些股票呢?

  据招募书介绍,创新未来基金的投资主题是新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、生物医药、新兴服务等。近日公告披露的基金持仓情况也基本与这些主题吻合。

  《华夏时报》记者梳理5只基金前十大重仓股发现,腾讯、美团、小米等互联网公司股票被多只基金所青睐。

  其中,腾讯控股(00700.HK)成为5基金都重仓的股票,华夏、汇添富、易方达、中欧创新未来持有比例最高的就是腾讯控股。其中,易方达创新未来持有的腾讯控股比例接近10%,即原计划持有的股票比例。鹏华创新未来也持有6.36%的腾讯控股。5只基金合计持有超653万股腾讯控股股票。

  在互联网板块,紧随腾讯的热门股是美团-W(03690.HK)。汇添富、鹏华、易方达、中欧创新未来4只基金买入了美团-W,合计持有603万股美团-W股票。鹏华创新未来还持有4.09%的小米集团-W(01810.HK)。

  此外,舜宇光学科技(02382.HK)、(002475.HK)、(000333.SZ)、金蝶国际(00268.HK)、金山软件(03888.HK)、(002415.SZ)、(00981.HK)等科技公司也为多只创新未来基金所选择。

  不过,记者发现,除科技股外,有几只创新未来基金也入手了白酒股和金融股。

  如易方达和鹏华创新未来分别持有3.29%和6.19%的(600519.SH)。鹏华创新未来还持有4.51%的(000596.SZ)。(601318.SH)也为中欧、鹏华、汇添富创新未来3只基金所持有。汇添富创新未来对金融股较为青睐,除中国平安外,还买入了友邦保险(01299.HK)和(600036.SH)。

责任编辑:陈志杰

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